8月16日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0149,涨0.01%

发布日期:2024-08-22 10:46    点击次数:169

本站消息,8月16日,易方达安悦超短债A最新单位净值为1.0149元,累计净值为1.1609元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.13%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为刘朝阳、梁莹,刘朝阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.18%。

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